xx有限公司财务情况及明年工作计划

xx有限公司财务情况及明年工作计划

xxxxx有限公司以政府引导、市场机制、企业运作为指导思想,围绕腾冲市委、政府关于城镇化建设的战略部署,加快城乡基础设施建设、市区内经济发展及新农村建设,实现政府意图,承担城乡建设重任。是市政府授权的全市城乡建设投融资平台和相关项目开发经营实体。

公司经营范围:城乡土地一级开发;市政基础设施、城乡道路、桥梁、码头、广场、体育场馆、会展中心、公共场地等公益性资产的冠名权、经营权;城市出租车(客运、货运)、道路公共泊车位等资产的经营权;户外公共广告位经营权;其他政府特许经营权和城市公用设施经营权等。

现就2015年财务情况及2016年财务计划汇报如下:

一、资金使用情况

(一)货币资金

截止2015年12月31日,货币资金xx万元,其中:农业发展银行基本户存款xx万元,中国银行存款xx万元,中国工商银行存款xx万元,中国建设银行存款xx万元,农发行信贷专户存款xx万元,农发行项目资本金专户存款xx万元,农发行资金归集专户存款xx万元,民生村镇银行存款xx万元,建行地下停车场专户存款xx万元。

(二)预付款情况

2015我公司预付各项款项合计xx万元,其中:预付东升水果批发市场场平工程款xx万元,预付停车场管理系统道闸监控设备工程款xx万元,预付环评款xx万元,预付监理款xx万元,预付电力公司施工费xx万元,预付东升水果批发市场设计费xx万元。

(三)融资贷款

通过xx项目向农发行融资贷款xx亿,2015年已收到贷款资金xx亿元,其中拨付腾梁路项目指挥部xx亿元,拨付物流园区项目指挥部xx亿元,拨付职教园区项目指挥部xx亿元。2015年已收到城乡一体化项目资本金xx亿元,其中拨付腾梁路征地款xx亿元,拨付物流园区征地款xx亿元,拨付物流园区指挥部工程款xx亿元,拨付职教园区指挥部工程款xx亿元,归还前期代垫征地款及费用xx亿元。共支付贷款利息xx万元,截止2015年12月腾梁路剩余款项xx亿元,职教园区剩余款项xx亿元,物流园区剩余款项xx亿元。

(四)借款情况

我公司2015年向xx借款xx万元,用于支付xx;向xx公司借款xx万元,用于支付xx。

(五)支付工程款情况

2015年共支付各项目工程款及前期费用合计xx万元

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